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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 13 761.00 | 5 458.00 | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 701.00 | 49 506.00 | 8 194.00 | 57 701.00 |
BF Prêts | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 569.00 | 80 027.00 | 99 542.00 | 179 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
BT Marchandises | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 499.00 | | 230 499.00 | 230 499.00 |
BZ Autres créances | 307 881.00 | | 307 881.00 | 307 881.00 |
CF Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 645.00 | | 682 645.00 | 682 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 214.00 | 80 027.00 | 782 187.00 | 862 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
DH Report à nouveau | -213.00 | 64 916.00 | | -213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 642.00 | -65 130.00 | | -340 642.00 |
DL TOTAL (I) | -179 389.00 | 161 253.00 | | -179 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 6 331.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 446.00 | 21 293.00 | | 21 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 106.00 | 24 261.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 967.00 | 155 388.00 | | 112 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 222.00 | 303 519.00 | | 790 222.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 576.00 | 510 832.00 | | 961 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 187.00 | 672 086.00 | | 782 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 414 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 150.00 | 1 236.00 | | 126 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 3 000.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 817.00 | 4 236.00 | | 126 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 270.00 | 4 982.00 | | 26 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 270.00 | 6 082.00 | | 26 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 361.00 | | | -47 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 290.00 | 2 958 155.00 | | 2 911 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 290.00 | 2 973 533.00 | | 2 911 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 642.00 | -65 130.00 | | -340 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 472.00 | | 92 169.00 | 157 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 072.00 | 85 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 072.00 | 179 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 095.00 | | 1 827.00 | 75 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 619.00 | | 90 343.00 | 65 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 087.00 | 453 087.00 | | 453 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UP Prêts | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
UX Autres créances clients | 226 354.00 | | | 226 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VI Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 591.00 | 551 702.00 | 85 889.00 | 637 591.00 |
VW T.V.A. | 229 208.00 | 229 208.00 | | 229 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 197.00 | 957 933.00 | 264.00 | 958 197.00 |