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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319 115.00 | 60 928.00 | 1 258 187.00 | 1 319 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BZ Autres créances | 274 771.00 | | 274 771.00 | 274 771.00 |
CF Disponibilités | 458 038.00 | | 458 038.00 | 458 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 241.00 | 60 928.00 | 2 004 313.00 | 2 065 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 096.00 | 60 928.00 | 2 006 168.00 | 2 067 096.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DG Autres réserves | 877 843.00 | | | 877 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 983 417.00 | | | 983 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 469.00 | | | 564 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 439.00 | | | 267 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
EA Autres dettes | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 751.00 | | | 1 022 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 168.00 | | | 2 006 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 696.00 | | | 893 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 893.00 | | | 562 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 944.00 | | 993 944.00 | 993 944.00 |
FG Production vendue services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 644.00 | | 1 023 644.00 | 1 023 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 848.00 | | | 1 092 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 621.00 | | | 1 062 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 846.00 | 60 928.00 | 60 846.00 | 60 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 846.00 | 60 928.00 | 60 846.00 | 60 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 846.00 | 60 928.00 | 60 846.00 | 60 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 219.00 | 564 469.00 | 750.00 | 565 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 439.00 | 267 439.00 | | 267 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 093.00 | 61 788.00 | 128 304.00 | 190 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 088.00 | 288 088.00 | | 288 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 751.00 | 893 696.00 | 129 054.00 | 1 022 751.00 |