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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 326.00 | 3 648.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 718 606.00 | | 718 606.00 | 718 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 086.00 | 196 352.00 | 656 733.00 | 853 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 775.00 | 196 679.00 | 1 419 096.00 | 1 615 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
BZ Autres créances | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CF Disponibilités | 1 403 900.00 | | 1 403 900.00 | 1 403 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 269.00 | | 1 544 269.00 | 1 544 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 045.00 | 196 679.00 | 2 963 366.00 | 3 160 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 056.00 | 153 671.00 | | 162 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 13 857.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 82 926.00 | 82 884.00 | | 82 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 879.00 | 179 715.00 | | 536 879.00 |
DL TOTAL (I) | 797 230.00 | 430 129.00 | | 797 230.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 49 500.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 49 500.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 056.00 | 1 199 988.00 | | 1 112 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 223.00 | 30 911.00 | | 65 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 40 474.00 | | 28 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 338.00 | 608 221.00 | | 743 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 1 966.00 | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 150 635.00 | 91 736.00 | | 150 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 636.00 | 1 973 299.00 | | 2 101 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 366.00 | 2 452 929.00 | | 2 963 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 636.00 | 1 973 299.00 | | 2 101 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 222.00 | | 94 064.00 | 1 522 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 615 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 853 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 669.00 | | 8 913.00 | 713 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 445.00 | | 82 151.00 | 771 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 107.00 | | 3 000.00 | 37 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 440.00 | 92 273.00 | 34.00 | 104 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 440.00 | 91 947.00 | 34.00 | 104 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 528.00 | 355 528.00 | | 355 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 236 284.00 | 17 236 284.00 | | 17 236 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
UX Autres créances clients | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 056.00 | 88 381.00 | 362 675.00 | 1 112 056.00 |
VI Groupe et associés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 477.00 | 140 370.00 | 40 107.00 | 180 477.00 |
VW T.V.A. | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 200 803.00 | 18 177 128.00 | 362 675.00 | 19 200 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |