| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 965.00 | 225.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 915.00 | 273 864.00 | 19 050.00 | 292 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | 33 354.00 | 16 676.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 510.00 | 342 073.00 | 52 436.00 | 394 510.00 |
BT Marchandises | 543 437.00 | 22 331.00 | 521 105.00 | 543 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 613.00 | 2 711.00 | 36 901.00 | 39 613.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 127.00 | 25 043.00 | 843 084.00 | 868 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 637.00 | 367 116.00 | 895 521.00 | 1 262 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 168 077.00 | 168 077.00 | | 168 077.00 |
DH Report à nouveau | -40 927.00 | | | -40 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 258.00 | -40 927.00 | | 163 258.00 |
DL TOTAL (I) | 307 177.00 | 143 919.00 | | 307 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 904.00 | 93 678.00 | | 80 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 55 681.00 | | 113 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 449.00 | 206 223.00 | | 205 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 130 695.00 | | 90 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 195.00 | 121 390.00 | | 86 195.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 6 355.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 343.00 | 614 024.00 | | 588 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 521.00 | 757 944.00 | | 895 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343.00 | 593 223.00 | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 024.00 | | 1 886.00 | 400 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 394 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 326 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 814.00 | | 1 741.00 | 331 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 370.00 | | 145.00 | 66 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 517.00 | 13 602.00 | 7 400.00 | 302 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 298.00 | 650.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 200.00 | 13 304.00 | 6 750.00 | 301 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 067.00 | | 18 735.00 | 41 067.00 |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | 1 777.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 909.00 | | 20 512.00 | 78 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 909.00 | | 20 512.00 | 78 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 215.00 | 61 719.00 | 19 496.00 | 81 215.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 894.00 | 382 894.00 | | 382 894.00 |