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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 833.00 | 514 889.00 | 31 944.00 | 546 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 255.00 | 1 285 255.00 | | 1 285 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 755.00 | 1 691 178.00 | 79 577.00 | 1 770 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397 042.00 | 3 569 578.00 | 5 827 464.00 | 9 397 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 170.00 | 615 209.00 | 544 961.00 | 1 160 170.00 |
BP En cours de production de services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 846.00 | | 2 103 846.00 | 2 103 846.00 |
BZ Autres créances | 2 192 252.00 | | 2 192 252.00 | 2 192 252.00 |
CF Disponibilités | 84 804.00 | 84 000.00 | 804.00 | 84 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 795.00 | 699 209.00 | 4 874 587.00 | 5 573 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 970 837.00 | 4 268 787.00 | 10 702 051.00 | 14 970 837.00 |
CU Autres participations | 5 537 000.00 | | 5 537 000.00 | 5 537 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 139 416.00 | 3 139 416.00 | | 3 139 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 221.00 | 502 221.00 | | 502 221.00 |
DH Report à nouveau | 703 289.00 | 2 515 651.00 | | 703 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 008.00 | -1 812 362.00 | | -16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 918.00 | 4 344 926.00 | | 4 328 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 644.00 | 426 550.00 | | 354 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 644.00 | 426 550.00 | | 354 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 869 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 638.00 | 2 096 622.00 | | 4 444 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 401.00 | 1 612 145.00 | | 1 279 401.00 |
EA Autres dettes | 91 587.00 | 88 476.00 | | 91 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 140.00 | 134 343.00 | | 55 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 766.00 | 8 800 738.00 | | 5 870 766.00 |
ED (V) | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 702 051.00 | 13 572 213.00 | | 10 702 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 760.00 | 89 479.00 | 539 239.00 | 449 760.00 |
FG Production vendue services | 6 029 135.00 | 814 257.00 | 6 843 392.00 | 6 029 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 895.00 | 903 735.00 | 7 382 631.00 | 6 478 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 190.00 | |
GE Autres charges | | | 464 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 170 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 927.00 | | | 2 374 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374 927.00 | | | 2 374 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374 927.00 | | | -2 374 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 270.00 | 7 456 654.00 | | 9 836 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 852 278.00 | 9 269 016.00 | | 9 852 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 008.00 | -1 812 362.00 | | -16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 434 671.00 | | 63 553.00 | 13 434 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269 094.00 | 11 229 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 389.00 | 1 832 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224 705.00 | 9 397 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 477.00 | | | 1 876 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 558 194.00 | | 63 553.00 | 11 558 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 549.00 | 26 190.00 | 98 096.00 | 510 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 406.00 | 71 220.00 | 96 417.00 | 640 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 406.00 | 71 220.00 | 96 417.00 | 640 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 956.00 | 97 410.00 | 194 513.00 | 1 150 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 249.00 | | | 526 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918 390.00 | | | 3 918 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 400.00 | | | 1 279 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 296 096.00 | | | 4 296 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 098.00 | | | 4 296 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 766.00 | | | 5 870 766.00 |