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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 |
AH Fonds commercial | 200 775.00 | 200 775.00 | | 200 775.00 |
AP Constructions | 2 220 668.00 | 1 389 796.00 | 830 872.00 | 2 220 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 656.00 | 3 267 208.00 | 611 448.00 | 3 878 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 920.00 | 519 264.00 | 49 656.00 | 568 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178 314.00 | 6 549 225.00 | 1 629 089.00 | 8 178 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521 570.00 | 811 334.00 | 2 710 236.00 | 3 521 570.00 |
BN En cours de production de biens | 2 942 684.00 | 164 026.00 | 2 778 657.00 | 2 942 684.00 |
BP En cours de production de services | 513 570.00 | | 513 570.00 | 513 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 015.00 | 31 742.00 | 138 273.00 | 170 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 147.00 | | 3 184 147.00 | 3 184 147.00 |
BZ Autres créances | 1 031 019.00 | | 1 031 019.00 | 1 031 019.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 490 084.00 | 1 007 102.00 | 10 482 981.00 | 11 490 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 668 398.00 | 7 556 327.00 | 12 112 071.00 | 19 668 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 540.00 | -547 008.00 | | -4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534.00 | 12 074.00 | | 7 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 834 116.00 | 1 949 794.00 | | 2 834 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 834 116.00 | 1 949 794.00 | | 2 834 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 11 533.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 356.00 | 6 680 115.00 | | 5 214 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 358.00 | 510 146.00 | | 351 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 365.00 | 1 256 624.00 | | 1 416 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 296.00 | 2 575 735.00 | | 2 184 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 800.00 | 90 000.00 | | 103 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 421.00 | 11 124 153.00 | | 9 270 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 071.00 | 13 086 021.00 | | 12 112 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 624 174.00 | | 16 624 174.00 | 16 624 174.00 |
FG Production vendue services | 872 808.00 | | 872 808.00 | 872 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 496 982.00 | | 17 496 982.00 | 17 496 982.00 |
FM Production stockée | | | 662 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 467 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 372 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115 388.00 | |
GE Autres charges | | | 112 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 787 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 15 851.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 1 562.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 14 289.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 863.00 | -270 766.00 | | -315 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 469 259.00 | 19 475 520.00 | | 18 469 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 473 799.00 | 20 022 526.00 | | 18 473 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 540.00 | -547 008.00 | | -4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 019.00 | | 197 175.00 | 8 030 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 880.00 | 8 178 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 880.00 | 6 805 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 062.00 | | 197 175.00 | 6 657 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995 840.00 | 602 265.00 | 48 880.00 | 5 995 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 883.00 | 602 265.00 | 48 880.00 | 4 622 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 794.00 | 1 107 977.00 | 223 655.00 | 1 949 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 794.00 | 1 107 977.00 | 223 655.00 | 1 949 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 365.00 | 1 416 365.00 | | 1 416 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869 582.00 | 1 869 582.00 | | 1 869 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 564.00 | | 5 117 564.00 | 5 117 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 070.00 | | | 525 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 981.00 | 638 240.00 | 459 741.00 | 1 097 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 225.00 | 3 600 661.00 | 5 117 564.00 | 8 718 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |