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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 736 560.00 | 736 361.00 | 200.00 | 736 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 108.00 | 33 733.00 | 10 376.00 | 44 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 585.00 | 586 775.00 | 314 809.00 | 901 585.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 655.00 | 1 356 869.00 | 333 786.00 | 1 690 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BT Marchandises | 394 939.00 | | 394 939.00 | 394 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 733.00 | 435.00 | 17 298.00 | 17 733.00 |
BZ Autres créances | 455 521.00 | | 455 521.00 | 455 521.00 |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 123.00 | 435.00 | 930 688.00 | 931 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 778.00 | 1 357 304.00 | 1 264 474.00 | 2 621 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DH Report à nouveau | | -29 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 152.00 | 35 835.00 | | -26 152.00 |
DL TOTAL (I) | 22 607.00 | 48 758.00 | | 22 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 455.00 | 580 303.00 | | 815 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 541.00 | 361 003.00 | | 328 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 140.00 | 82 857.00 | | 87 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 586.00 | 390.00 | | 10 586.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 69.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 867.00 | 1 024 623.00 | | 1 241 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 474.00 | 1 073 381.00 | | 1 264 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 438.00 | 872 700.00 | | 932 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 632.00 | 330 767.00 | | 387 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 381.00 | | 5 106 381.00 | 5 106 381.00 |
FD Production vendue biens | 489 594.00 | | 489 594.00 | 489 594.00 |
FG Production vendue services | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 503.00 | | 5 673 503.00 | 5 673 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 318.00 | -6 632.00 | | -8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 992.00 | 5 646 344.00 | | 5 690 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 144.00 | 5 610 509.00 | | 5 717 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 152.00 | 35 835.00 | | -26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 750.00 | | 271 384.00 | 1 581 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 478.00 | 1 690 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 478.00 | 1 682 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 348.00 | | 270 384.00 | 1 574 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | 1 000.00 | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 290.00 | 120 057.00 | 162 478.00 | 1 399 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 290.00 | 120 057.00 | 162 478.00 | 1 399 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 541.00 | 328 541.00 | | 328 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 632.00 | 387 632.00 | | 387 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 823.00 | 118 393.00 | 247 129.00 | 427 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 521.00 | 455 521.00 | | 455 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 432.00 | 482 030.00 | 8 402.00 | 490 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 867.00 | 932 438.00 | 247 129.00 | 1 241 867.00 |