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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 169.00 | 193 603.00 | 164 565.00 | 358 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 472.00 | 194 907.00 | 164 565.00 | 359 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 260.00 | | 1 057 260.00 | 1 057 260.00 |
BZ Autres créances | 410 962.00 | | 410 962.00 | 410 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 449.00 | | 195 449.00 | 195 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 576.00 | | 1 804 576.00 | 1 804 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 048.00 | 194 907.00 | 1 969 142.00 | 2 164 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 146.00 | 205 146.00 | | 205 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 1 352.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 077.00 | 589 825.00 | | 771 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 893.00 | 52 684.00 | | 124 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 898.00 | 869 521.00 | | 1 121 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 143.00 | 251 463.00 | | 305 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 209 853.00 | | 188 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 989.00 | 199 099.00 | | 270 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 244.00 | 660 414.00 | | 847 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 142.00 | 1 529 936.00 | | 1 969 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 244.00 | 660 414.00 | | 847 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 320.00 | | 354 557.00 | 280 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 405.00 | 359 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 405.00 | 358 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 017.00 | | 354 557.00 | 279 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 858.00 | 66 519.00 | 54 774.00 | 181 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 858.00 | 66 519.00 | 54 774.00 | 181 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 260.00 | 1 057 260.00 | | 1 057 260.00 |
VB T. V. A. | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VC Groupe et associés | 349 016.00 | 349 016.00 | | 349 016.00 |
VI Groupe et associés | 305 143.00 | 305 143.00 | | 305 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 975.00 | 1 663 672.00 | 1 304.00 | 1 664 975.00 |
VW T.V.A. | 170 539.00 | 170 539.00 | | 170 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 244.00 | 847 244.00 | | 847 244.00 |