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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 415.00 | 473.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 13 447.00 | 3 723.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 129.00 | 85 855.00 | 43 274.00 | 129 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 240.00 | 101 718.00 | 48 522.00 | 150 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 699.00 | 22 651.00 | 274 048.00 | 296 699.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CF Disponibilités | 888 320.00 | | 888 320.00 | 888 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 377.00 | 22 651.00 | 1 213 726.00 | 1 236 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 617.00 | 124 369.00 | 1 262 249.00 | 1 386 617.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 864 432.00 | 901 006.00 | | 864 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 645.00 | 63 426.00 | | 56 645.00 |
DL TOTAL (I) | 965 077.00 | 1 008 432.00 | | 965 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 284.00 | 247 637.00 | | 236 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 500.00 | 58 314.00 | | 57 500.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 4 223.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 171.00 | 310 174.00 | | 297 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 249.00 | 1 318 606.00 | | 1 262 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 171.00 | 310 174.00 | | 297 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 548.00 | | 4 886.00 | 185 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 195.00 | 150 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 195.00 | 146 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | 489.00 | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 097.00 | | 4 397.00 | 182 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 007.00 | 12 905.00 | 40 195.00 | 129 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 723.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 315.00 | 12 182.00 | 40 195.00 | 127 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 157.00 | | 26 506.00 | 49 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 157.00 | | 26 506.00 | 49 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 157.00 | | 26 506.00 | 49 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 284.00 | 236 284.00 | | 236 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 699.00 | 296 699.00 | | 296 699.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 065.00 | 310 065.00 | | 310 065.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 171.00 | 297 171.00 | | 297 171.00 |