| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 12 197.00 | 2 801.00 | 9 395.00 | 12 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 442.00 | 558.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 021.00 | 100 279.00 | 151 742.00 | 252 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 792.00 | 110 508.00 | 209 284.00 | 319 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 251.00 | | 302 251.00 | 302 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 046.00 | 110 508.00 | 511 537.00 | 622 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 131 350.00 | 72 338.00 | | 131 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828.00 | 59 012.00 | | -828.00 |
DL TOTAL (I) | 148 123.00 | 148 952.00 | | 148 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 003.00 | 80 311.00 | | 146 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 709.00 | 10 385.00 | | 14 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 31 594.00 | | 18 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 915.00 | 171 574.00 | | 155 915.00 |
EA Autres dettes | 28 551.00 | 24 335.00 | | 28 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 414.00 | 318 202.00 | | 363 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 537.00 | 467 154.00 | | 511 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 662.00 | 262 869.00 | | 254 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 369.00 | | 953 369.00 | 953 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 369.00 | | 953 369.00 | 953 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 34.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 137.00 | 9 939.00 | | 18 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 709.00 | 9 973.00 | | 18 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 709.00 | -9 973.00 | | -18 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 742.00 | 948 449.00 | | 1 008 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 570.00 | 889 438.00 | | 1 009 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828.00 | 59 012.00 | | -828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 004.00 | 37 252.00 | 108 752.00 | 146 004.00 |
VI Groupe et associés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 588.00 | 187 357.00 | 231.00 | 187 588.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 414.00 | 254 662.00 | 108 752.00 | 363 414.00 |