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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 497.00 | 1 453.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 320.00 | 19 001.00 | 11 319.00 | 30 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 788.00 | 202 437.00 | 102 351.00 | 304 788.00 |
BT Marchandises | 82 611.00 | 24 800.00 | 57 811.00 | 82 611.00 |
BZ Autres créances | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CF Disponibilités | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 568.00 | 24 800.00 | 282 768.00 | 307 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 356.00 | 227 237.00 | 385 119.00 | 612 356.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
DH Report à nouveau | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | -243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -246.00 | | | -246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 769.00 | | | 214 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 707.00 | | | 221 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 533.00 | | 14 254.00 | 290 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | 14 254.00 | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 1 482.00 | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | 1 482.00 | | 18 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | 24 800.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 939.00 | 24 800.00 | 22 000.00 | 204 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 939.00 | 24 800.00 | 22 000.00 | 204 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 800.00 | 22 000.00 | |