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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791.00 | 2 903.00 | 5 888.00 | 8 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 717.00 | 366 830.00 | 17 886.00 | 384 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191 953.00 | | 3 191 953.00 | 3 191 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 297.00 | 425 570.00 | 3 235 727.00 | 3 661 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470 627.00 | 213 805.00 | 13 256 822.00 | 13 470 627.00 |
BZ Autres créances | 5 745 049.00 | 350 000.00 | 5 395 048.00 | 5 745 049.00 |
CF Disponibilités | 2 501 035.00 | | 2 501 035.00 | 2 501 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 241.00 | | 986 241.00 | 986 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 704 750.00 | 563 805.00 | 22 140 945.00 | 22 704 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 366 048.00 | 989 375.00 | 25 376 672.00 | 26 366 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 231.00 | | | 1 185 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 617.00 | | | 2 205 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
DG Autres réserves | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
DH Report à nouveau | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 074.00 | | | 1 922 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 995.00 | | | 5 668 995.00 |
DP Provisions pour risques | 775 298.00 | | | 775 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 298.00 | | | 775 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446 012.00 | | | 5 446 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 632.00 | | | 1 640 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 645.00 | | | 10 726 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 572.00 | | | 423 572.00 |
EA Autres dettes | 621 647.00 | | | 621 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 932 379.00 | | | 18 932 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 376 672.00 | | | 25 376 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 932 379.00 | | | 18 932 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 446 012.00 | | | 5 446 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
FG Production vendue services | 59 503 393.00 | | 59 503 393.00 | 59 503 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 550 370.00 | | 59 550 370.00 | 59 550 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 804 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 841 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 153.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 085 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 009.00 | | | -43 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 158.00 | | | 693 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 967 748.00 | | | 59 967 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 045 674.00 | | | 58 045 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 074.00 | | | 1 922 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 423.00 | | 375 964.00 | 3 368 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 191 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 090.00 | 3 661 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 372.00 | 75 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 218.00 | 393 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 209.00 | | | 127 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 572.00 | | 12 154.00 | 412 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 643.00 | | 363 810.00 | 2 828 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 824.00 | 98 337.00 | 82 590.00 | 409 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 209.00 | | 51 372.00 | 107 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 615.00 | 98 337.00 | 31 218.00 | 302 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 976.00 | 211 153.00 | 262 831.00 | 826 976.00 |
6T Sur comptes clients | 81 032.00 | 132 773.00 | | 81 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 032.00 | 132 773.00 | | 431 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 008.00 | 343 926.00 | 262 831.00 | 1 258 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 926.00 | 112 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 645.00 | 10 726 645.00 | | 10 726 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 647.00 | 621 647.00 | | 621 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191 953.00 | | 3 191 953.00 | 3 191 953.00 |
UX Autres créances clients | 13 470 627.00 | 13 470 627.00 | | 13 470 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 2 287 489.00 | 2 287 489.00 | | 2 287 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 893.00 | 1 564 893.00 | | 1 564 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 446 012.00 | 5 446 012.00 | | 5 446 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 036.00 | 1 622 036.00 | | 1 622 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VP Divers | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 842.00 | 295 842.00 | | 295 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 825.00 | 1 715 825.00 | | 1 715 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 241.00 | 986 241.00 | | 986 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 393 868.00 | 20 201 915.00 | 3 191 953.00 | 23 393 868.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 858 508.00 | 18 858 508.00 | | 18 858 508.00 |