| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
AH Fonds commercial | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 109 133.00 | 47 312.00 | 61 822.00 | 109 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 473.00 | 2 389 304.00 | 2 184 169.00 | 4 573 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 158.00 | 535 627.00 | 97 531.00 | 633 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 101.00 | 3 204 450.00 | 2 345 651.00 | 5 550 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007 729.00 | | 2 007 729.00 | 2 007 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 941 872.00 | | 1 941 872.00 | 1 941 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410 625.00 | 398 041.00 | 7 012 584.00 | 7 410 625.00 |
BZ Autres créances | 1 329 610.00 | | 1 329 610.00 | 1 329 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 691 713.00 | 398 041.00 | 12 293 672.00 | 12 691 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 241 814.00 | 3 602 491.00 | 14 639 323.00 | 18 241 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 328.00 | | | 308 328.00 |
DG Autres réserves | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DH Report à nouveau | -7 578 389.00 | | | -7 578 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435 577.00 | | | 6 435 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322.00 | | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | -796 888.00 | | | -796 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 642.00 | | | 231 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 642.00 | | | 231 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156 794.00 | | | 7 156 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 166.00 | | | 5 685 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 586.00 | | | 1 733 586.00 |
EA Autres dettes | 556 105.00 | | | 556 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 204 569.00 | | | 15 204 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 323.00 | | | 14 639 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 163 618.00 | | | 15 163 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 908 678.00 | | 75 908 678.00 | 75 908 678.00 |
FG Production vendue services | 3 652 898.00 | | 3 652 898.00 | 3 652 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 561 576.00 | | 79 561 576.00 | 79 561 576.00 |
FM Production stockée | | | 710 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 331 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 862 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 466.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 846 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 835.00 | | | -37 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 932.00 | | | 581 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 332 217.00 | | | 80 332 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 896 639.00 | | | 73 896 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 435 577.00 | | | 6 435 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 510.00 | | 536 637.00 | 5 018 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | 300.00 | 5 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 046.00 | | 5 550 101.00 | 5 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 317 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 957.00 | | 536 637.00 | 4 780 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 254.00 | 371 196.00 | | 2 778 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 047.00 | 371 196.00 | | 2 601 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 940.00 | 36 702.00 | 60 000.00 | 254 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 575.00 | 262 466.00 | | 135 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 575.00 | 262 466.00 | | 190 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 515.00 | 299 168.00 | 60 000.00 | 445 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 466.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 166.00 | 5 685 166.00 | | 5 685 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 118.00 | 879 118.00 | | 879 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 316.00 | 466 316.00 | | 466 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 105.00 | 556 105.00 | | 556 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 305 132.00 | 7 305 132.00 | | 7 305 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VB T. V. A. | 1 325 124.00 | 1 325 124.00 | | 1 325 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 989 712.00 | 6 989 712.00 | | 6 989 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 991.00 | 325 991.00 | | 325 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742 412.00 | 8 742 412.00 | | 8 742 412.00 |
VW T.V.A. | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 163 618.00 | 15 163 618.00 | | 15 163 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534 778.00 | | | 534 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
ST Autres comptes | 3 694 820.00 | | | 3 694 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 639 228.00 | | | 1 639 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 508 759.00 | | | 1 508 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 801.00 | | | 488 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710 718.00 | | | 710 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 996 188.00 | | | 12 996 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 359 321.00 | | | 13 359 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 445 041.00 | | | 7 445 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |