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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 225.00 | 31 475.00 | 37 750.00 | 69 225.00 |
AH Fonds commercial | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 750.00 | 39 327.00 | 24 422.00 | 63 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 436.00 | 246 922.00 | 311 513.00 | 558 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 764.00 | 321 689.00 | 550 075.00 | 871 764.00 |
BT Marchandises | 1 193 281.00 | 5 525.00 | 1 187 755.00 | 1 193 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 676.00 | 247.00 | 723 429.00 | 723 676.00 |
BZ Autres créances | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
CF Disponibilités | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 477.00 | 5 773.00 | 2 106 704.00 | 2 112 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 242.00 | 327 462.00 | 2 656 779.00 | 2 984 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 810 509.00 | | | 810 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 721.00 | | | 211 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 652.00 | | | 1 116 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 743.00 | | | 278 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 333.00 | | | 1 011 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 126.00 | | | 1 540 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 779.00 | | | 2 656 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 053.00 | | | 1 458 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 693 280.00 | | 5 693 280.00 | 5 693 280.00 |
FG Production vendue services | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 132.00 | | 5 854 132.00 | 5 854 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 954.00 | | | 5 873 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 232.00 | | | 5 662 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 721.00 | | | 211 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 320.00 | | 119 242.00 | 798 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 797.00 | 871 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 377.00 | 627 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 290.00 | | 5 550.00 | 235 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 853.00 | | 110 320.00 | 562 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3 372.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 149.00 | 66 132.00 | 45 377.00 | 300 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 7 106.00 | | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 815.00 | 59 026.00 | 45 377.00 | 271 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 743.00 | 278 743.00 | | 278 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 334.00 | 1 011 334.00 | | 1 011 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 1 680.00 | 1 270.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 723 677.00 | 723 677.00 | | 723 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 239.00 | 34 970.00 | 55 119.00 | 111 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -223 686.00 | | | -223 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 721.00 | 812 451.00 | 1 270.00 | 813 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 323.00 | 1 458 054.00 | 55 119.00 | 1 534 323.00 |