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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 967.00 | 27 036.00 | 10 930.00 | 37 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 476.00 | 92 553.00 | 104 923.00 | 197 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 954.00 | 128 143.00 | 121 811.00 | 249 954.00 |
BT Marchandises | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 980.00 | 1 305.00 | 865 675.00 | 866 980.00 |
BZ Autres créances | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 550.00 | | 584 550.00 | 584 550.00 |
CF Disponibilités | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 537.00 | 1 305.00 | 1 993 231.00 | 1 994 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 491.00 | 129 448.00 | 2 115 042.00 | 2 244 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 722 000.00 | 652 000.00 | | 722 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 551.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 581.00 | 350 217.00 | | 167 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 350.00 | 1 222 768.00 | | 1 110 350.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 960.00 | 35 865.00 | | 87 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 708.00 | 228 388.00 | | 269 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 799.00 | 334 878.00 | | 417 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 223.00 | 367 639.00 | | 225 223.00 |
EA Autres dettes | | 10 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 692.00 | 998 805.00 | | 1 000 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 042.00 | 2 225 573.00 | | 2 115 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 984 581.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 269 708.00 | | | 269 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 013 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 013 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | 2 315.00 | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 650.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | 14 697.00 | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 3 109.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 12 084.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 15 194.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | -497.00 | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 546.00 | 129 885.00 | | 40 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 379.00 | 3 752 951.00 | | 3 049 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 797.00 | 3 402 734.00 | | 2 881 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 581.00 | 350 217.00 | | 167 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 423.00 | | 77 163.00 | 174 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 249 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 235 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 171.00 | | 76 905.00 | 160 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | 258.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 801.00 | 24 974.00 | 1 632.00 | 104 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 248.00 | 24 974.00 | 1 632.00 | 96 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 800.00 | 417 800.00 | | 417 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 224.00 | 225 224.00 | | 225 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 866 981.00 | 866 981.00 | | 866 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 39 232.00 | 47 636.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 269 344.00 | 269 344.00 | | 269 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 545.00 | 1 029 588.00 | 5 957.00 | 1 035 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 694.00 | 953 058.00 | 47 636.00 | 1 000 694.00 |