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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 347.00 | 312 621.00 | 10 726.00 | 323 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 525.00 | 369 169.00 | 40 355.00 | 409 525.00 |
BT Marchandises | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 128.00 | 589 772.00 | 502 356.00 | 1 092 128.00 |
BZ Autres créances | 252 880.00 | | 252 880.00 | 252 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 1 113 442.00 | | 1 113 442.00 | 1 113 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 353.00 | 589 772.00 | 1 908 581.00 | 2 498 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 878.00 | 958 941.00 | 1 948 937.00 | 2 907 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 361.00 | | | 786 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 271 936.00 | | | 271 936.00 |
DH Report à nouveau | 300 137.00 | | | 300 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 122.00 | | | -154 122.00 |
DL TOTAL (I) | 468 259.00 | | | 468 259.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 278.00 | | | 624 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 124.00 | | | 501 124.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 678.00 | | | 1 130 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 937.00 | | | 1 948 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 678.00 | | | 1 130 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 279.00 | | 2 587 279.00 | 2 587 279.00 |
FG Production vendue services | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 643.00 | | 2 607 643.00 | 2 607 643.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 516.00 | | | 2 668 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 639.00 | | | 2 822 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 122.00 | | | -154 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 525.00 | | 5 000.00 | 404 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 895.00 | | 5 000.00 | 374 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 394.00 | 10 774.00 | | 358 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 394.00 | 10 774.00 | | 358 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 393 180.00 | 196 592.00 | | 393 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 180.00 | 196 592.00 | | 393 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 180.00 | 396 592.00 | | 543 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 278.00 | 624 278.00 | | 624 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 317.00 | 263 317.00 | | 263 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
UX Autres créances clients | 305 766.00 | | | 305 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 361.00 | | | 786 361.00 |
VB T. V. A. | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 638.00 | 558 648.00 | 815 990.00 | 1 374 638.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 678.00 | 1 130 678.00 | | 1 130 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
ST Autres comptes | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 755.00 | | | 190 755.00 |