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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
AH Fonds commercial | 643 387.00 | | 643 387.00 | 643 387.00 |
AP Constructions | 87 054.00 | 53 444.00 | 33 610.00 | 87 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 401.00 | 387 279.00 | 113 122.00 | 500 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 508.00 | 525 287.00 | 808 220.00 | 1 333 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 745.00 | 7 240.00 | 75 506.00 | 82 745.00 |
BZ Autres créances | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CF Disponibilités | 620 386.00 | | 620 386.00 | 620 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 951.00 | 7 240.00 | 762 711.00 | 769 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 459.00 | 532 527.00 | 1 570 932.00 | 2 103 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 838.00 | 277 838.00 | | 277 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DG Autres réserves | 83 695.00 | -129 129.00 | | 83 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 347.00 | 290 656.00 | | 237 347.00 |
DL TOTAL (I) | 967 857.00 | 793 810.00 | | 967 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 798.00 | 130 513.00 | | 170 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 160.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 33 884.00 | | 28 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 552.00 | 485 335.00 | | 312 552.00 |
EA Autres dettes | 82 529.00 | 21 357.00 | | 82 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 074.00 | 671 248.00 | | 603 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 932.00 | 1 465 058.00 | | 1 570 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 243.00 | | 2 229 243.00 | 2 229 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 243.00 | | 2 229 243.00 | 2 229 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | -4 103.00 | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 420.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 420.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 7.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 7.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | 413.00 | | -4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 281.00 | 111 320.00 | | 85 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 520.00 | 581 470.00 | | 2 305 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 172.00 | 290 813.00 | | 2 068 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 347.00 | 290 656.00 | | 237 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 558.00 | | 38 950.00 | 1 294 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 505.00 | | 38 950.00 | 548 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 881.00 | 27 406.00 | | 497 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 910.00 | 655.00 | | 83 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 971.00 | 26 751.00 | | 413 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UX Autres créances clients | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VB T. V. A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 798.00 | 48 233.00 | 122 564.00 | 170 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
VW T.V.A. | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 074.00 | 480 509.00 | 122 564.00 | 603 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 698.00 | 3 859.00 | | 22 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 603.00 | 6 242.00 | | 37 603.00 |
ST Autres comptes | 345 147.00 | 39 770.00 | | 345 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 401.00 | 10 129.00 | | 112 401.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286.00 | 702.00 | | 2 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 565.00 | 3 361.00 | | 51 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 171.00 | 12 062.00 | | 10 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 869.00 | 15 921.00 | | 32 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 540.00 | 113 886.00 | | 468 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 510.00 | 10 404.00 | | 107 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 002.00 | 60 204.00 | | 549 002.00 |