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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
AP Constructions | 432 235.00 | 351 297.00 | 80 938.00 | 432 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 377.00 | 90.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 941.00 | 354 674.00 | 125 267.00 | 479 941.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 400.00 | 23 210.00 | 1 224 190.00 | 1 247 400.00 |
CF Disponibilités | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 700.00 | 23 210.00 | 1 412 490.00 | 1 435 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 641.00 | 377 884.00 | 1 537 757.00 | 1 915 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 969 088.00 | | | 969 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 942.00 | | | 1 425 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 757.00 | | | 1 537 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 166.00 | | | 486 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 241.00 | | | 605 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 633.00 | | | 1 099 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 693.00 | 479 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 693.00 | 479 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 633.00 | | | 1 099 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 203.00 | 21 329.00 | 555 859.00 | 889 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 203.00 | 21 329.00 | 555 859.00 | 889 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |