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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 9 473.00 | 1 844.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 463.00 | 27 092.00 | 25 371.00 | 52 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 546.00 | 36 565.00 | 28 981.00 | 65 546.00 |
BN En cours de production de biens | 263 307.00 | | 263 307.00 | 263 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 624.00 | | 1 080 624.00 | 1 080 624.00 |
BZ Autres créances | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 690.00 | | 1 517 690.00 | 1 517 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 236.00 | 36 565.00 | 1 546 671.00 | 1 583 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 300.00 | | | 657 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 995.00 | | | 410 995.00 |
EA Autres dettes | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 737.00 | | | 1 333 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 671.00 | | | 1 546 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 462.00 | | | 1 316 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 193.00 | 6 372.00 | | 30 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 1 727.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 4 645.00 | | 22 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 300.00 | 657 300.00 | | 657 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 624.00 | | | 1 080 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 008.00 | 5 733.00 | 17 275.00 | 23 008.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 129.00 | 1 254 363.00 | 1 766.00 | 1 256 129.00 |
VW T.V.A. | 348 953.00 | 348 953.00 | | 348 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 737.00 | 1 316 462.00 | 17 275.00 | 1 333 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
ST Autres comptes | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 987 272.00 | | | 1 987 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 969.00 | | | 604 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
ZE Dividendes | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 458.00 | | | 2 237 458.00 |