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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879.00 | 6 800.00 | 79.00 | 6 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 566 389.00 | | 566 389.00 | 566 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 113.00 | | 2 713 113.00 | 2 713 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 992.00 | 6 800.00 | 2 713 192.00 | 2 719 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 884.00 | | | 2 405 884.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 192.00 | | | 2 713 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 869.00 | 7 513.00 | 81 382.00 | 73 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 869.00 | 7 513.00 | 81 382.00 | 73 869.00 |
FM Production stockée | | | -140 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 896.00 | | | 368 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 432.00 | | | 252 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 020.00 | | 1 123.00 | 107 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 136.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 264.00 | 6 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 965.00 | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 162.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 092.00 | | 1 123.00 | 41 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 929.00 | | 260 929.00 | 375 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 301.00 | | 124 301.00 | 124 301.00 |
6T Sur comptes clients | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 727.00 | | 149 727.00 | 149 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 656.00 | | 410 656.00 | 525 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |