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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 269 209.00 | 191 663.00 | 77 546.00 | 269 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 717.00 | 743 074.00 | 31 643.00 | 774 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 424.00 | 665 639.00 | 71 784.00 | 737 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 191.00 | 1 607 401.00 | 279 790.00 | 1 887 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BN En cours de production de biens | 306 141.00 | | 306 141.00 | 306 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 296.00 | 79 924.00 | 1 416 372.00 | 1 496 296.00 |
BZ Autres créances | 289 384.00 | | 289 384.00 | 289 384.00 |
CF Disponibilités | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 126.00 | 79 924.00 | 2 068 201.00 | 2 148 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 317.00 | 1 687 326.00 | 2 347 991.00 | 4 035 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 665 377.00 | 665 377.00 | | 665 377.00 |
DH Report à nouveau | -475 373.00 | -618 868.00 | | -475 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 167.00 | 143 495.00 | | 43 167.00 |
DL TOTAL (I) | 431 572.00 | 388 405.00 | | 431 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 817.00 | 14 587.00 | | 50 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 121.00 | 771 739.00 | | 585 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 325.00 | 656 411.00 | | 811 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 743.00 | 477 606.00 | | 442 743.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 701.00 | | 2 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 419.00 | 1 922 043.00 | | 1 914 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 991.00 | 2 312 448.00 | | 2 347 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 419.00 | 1 358 043.00 | | 1 582 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 745.00 | | 5 761 745.00 | 5 761 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 745.00 | | 5 761 745.00 | 5 761 745.00 |
FM Production stockée | | | -70 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015.00 | 13 977.00 | | 13 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833.00 | 14 617.00 | | 65 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 849.00 | 28 593.00 | | 78 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 356.00 | 1 500.00 | | 14 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 1 729.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 493.00 | 26 865.00 | | 64 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 876.00 | 4 668 934.00 | | 5 912 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 709.00 | 4 525 438.00 | | 5 869 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 167.00 | 143 495.00 | | 43 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 642.00 | | 95 465.00 | 1 937 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 916.00 | 1 887 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 916.00 | 1 781 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 800.00 | | 95 465.00 | 1 831 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 072.00 | 17 245.00 | 145 916.00 | 1 736 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 047.00 | 17 245.00 | 145 916.00 | 1 729 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 823.00 | | 11 898.00 | 91 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 823.00 | | 11 898.00 | 91 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 823.00 | | 11 898.00 | 93 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 000.00 | 232 000.00 | 332 000.00 | 564 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 325.00 | 811 325.00 | | 811 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 706.00 | 1 400 706.00 | | 1 400 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
VB T. V. A. | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
VC Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 058.00 | 1 704 631.00 | 133 427.00 | 1 838 058.00 |
VW T.V.A. | 275 743.00 | 275 743.00 | | 275 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 419.00 | 1 582 419.00 | 332 000.00 | 1 914 419.00 |