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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 050.00 | 702.00 | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 7 181.00 | 8 079.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 235.00 | 222 376.00 | 106 858.00 | 329 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 249.00 | 231 608.00 | 195 641.00 | 427 249.00 |
BP En cours de production de services | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 314.00 | 38 938.00 | 1 694 376.00 | 1 733 314.00 |
BZ Autres créances | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CF Disponibilités | 624 402.00 | | 624 402.00 | 624 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 540.00 | 38 938.00 | 2 705 602.00 | 2 744 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 790.00 | 270 546.00 | 2 901 244.00 | 3 171 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 054.00 | 1 058 017.00 | | 1 102 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 324.00 | 444 037.00 | | 423 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 526.00 | 7 305.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 605.00 | 1 723 059.00 | | 1 744 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 517.00 | 27 524.00 | | 29 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 517.00 | 27 524.00 | | 29 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 297.00 | 29 853.00 | | 78 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | 4 962.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 349.00 | 708 701.00 | | 606 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 380.00 | 306 472.00 | | 240 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 121.00 | 1 249 989.00 | | 1 127 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 244.00 | 3 000 573.00 | | 2 901 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 535.00 | | 77 776.00 | 399 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 062.00 | 427 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 062.00 | 344 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 782.00 | | 77 776.00 | 316 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 525.00 | 32 146.00 | 50 062.00 | 249 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 500.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 975.00 | 31 646.00 | 50 062.00 | 247 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 524.00 | 1 993.00 | | 27 524.00 |
6T Sur comptes clients | 40 927.00 | 38 938.00 | 40 927.00 | 40 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 927.00 | 38 938.00 | 40 927.00 | 40 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 452.00 | 40 931.00 | 40 927.00 | 68 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 931.00 | 40 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 349.00 | 606 349.00 | | 606 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 013.00 | 1 664 013.00 | | 1 664 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VB T. V. A. | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 297.00 | 30 841.00 | 47 456.00 | 78 297.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 544.00 | 1 931 544.00 | | 1 931 544.00 |
VW T.V.A. | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 027.00 | 1 077 571.00 | 47 456.00 | 1 125 027.00 |