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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 756.00 | 127 950.00 | 15 806.00 | 143 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 660.00 | 134 125.00 | 348 534.00 | 482 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 544.00 | 10 266.00 | 590 278.00 | 600 544.00 |
BZ Autres créances | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CF Disponibilités | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 512.00 | 10 266.00 | 820 246.00 | 830 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 171.00 | 144 391.00 | 1 168 780.00 | 1 313 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 298 246.00 | 203 052.00 | | 298 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 041.00 | 100 205.00 | | 94 041.00 |
DL TOTAL (I) | 497 298.00 | 403 257.00 | | 497 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 344.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 616.00 | 630 025.00 | | 438 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 15 108.00 | | 14 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 464.00 | 212 386.00 | | 211 464.00 |
EA Autres dettes | | 5 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 982.00 | 887 905.00 | | 666 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 780.00 | 1 295 661.00 | | 1 168 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 825.00 | 1 552.00 | | 36 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 526.00 | 1 105 654.00 | | 752 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 485.00 | 1 005 449.00 | | 658 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 041.00 | 100 205.00 | | 94 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 961.00 | | 13 494.00 | 479 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 482 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | 143 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 514.00 | | | 338 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 058.00 | | 13 494.00 | 141 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 204.00 | 4 717.00 | 10 796.00 | 140 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 029.00 | 4 717.00 | 10 796.00 | 134 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 591.00 | 4 634.00 | 6 959.00 | 12 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 591.00 | 4 634.00 | 6 959.00 | 12 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 091.00 | 4 634.00 | 6 959.00 | 17 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634.00 | 6 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 600 544.00 | 600 544.00 | | 600 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 111.00 | 688 833.00 | 277.00 | 689 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 366.00 | 228 366.00 | | 228 366.00 |