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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 253.00 | 332.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 026.00 | 255 415.00 | 28 611.00 | 284 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 034.00 | 265 091.00 | 268 943.00 | 534 034.00 |
BT Marchandises | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 613 106.00 | | 613 106.00 | 613 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 951.00 | | 994 951.00 | 994 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 985.00 | 265 091.00 | 1 263 894.00 | 1 528 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 619 362.00 | 557 506.00 | | 619 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 480.00 | 73 008.00 | | 45 480.00 |
DL TOTAL (I) | 953 674.00 | 919 345.00 | | 953 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 325.00 | 96 800.00 | | 120 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 144 450.00 | | 112 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 095.00 | 88 848.00 | | 67 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 72.00 | 7 029.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 628.00 | 5 686.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 220.00 | 543 143.00 | | 310 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 894.00 | 1 462 488.00 | | 1 263 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 367.00 | 542 643.00 | | 310 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 21 386.00 | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 619.00 | 1 327 469.00 | | 1 079 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 139.00 | 1 254 461.00 | | 1 034 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 480.00 | 73 008.00 | | 45 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 501.00 | | 5 422.00 | 529 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 534 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 249 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 284 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 944.00 | | | 249 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 557.00 | | 5 422.00 | 279 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 050.00 | 12 930.00 | 889.00 | 253 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | 521.00 | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 106.00 | 12 930.00 | 368.00 | 243 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UX Autres créances clients | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 507.00 | 260 507.00 | | 260 507.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 367.00 | 310 367.00 | | 310 367.00 |