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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 5 715.00 | 828.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 523.00 | 215 418.00 | 42 105.00 | 257 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 384.00 | 229 612.00 | 90 771.00 | 320 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 882.00 | | 386 882.00 | 386 882.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | 949.00 | 10 956.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 1 764 603.00 | | 1 764 603.00 | 1 764 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 834.00 | 949.00 | 2 171 884.00 | 2 172 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 218.00 | 230 562.00 | 2 262 656.00 | 2 493 218.00 |
CU Autres participations | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
DG Autres réserves | 727 100.00 | | | 727 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
DL TOTAL (I) | 942 389.00 | | | 942 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
EA Autres dettes | 1 082 546.00 | | | 1 082 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 266.00 | | | 1 320 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 656.00 | | | 2 262 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 265.00 | | | 1 320 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 700.00 | | 865 700.00 | 865 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 700.00 | | 865 700.00 | 865 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 503.00 | | | 901 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 952.00 | | | 792 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 609.00 | | 64.00 | 327 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 47 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 320 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 264 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 556.00 | | | 265 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 574.00 | | 64.00 | 53 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 091.00 | 10 010.00 | 1 489.00 | 221 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 612.00 | 10 010.00 | 1 489.00 | 212 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 547.00 | 1 082 547.00 | | 1 082 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 386 883.00 | 386 883.00 | | 386 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 790.00 | 18 789.00 | | 18 790.00 |
VP Divers | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 061.00 | 408 231.00 | 830.00 | 409 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 267.00 | 1 320 266.00 | | 1 320 267.00 |