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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 762.00 | 21 331.00 | 5 430.00 | 26 762.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 2 136 944.00 | 1 538 385.00 | 598 558.00 | 2 136 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 051.00 | 1 544 769.00 | 585 281.00 | 2 130 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 391.00 | 352 155.00 | 359 236.00 | 711 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 485.00 | 3 456 641.00 | 1 772 844.00 | 5 229 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 797.00 | | 416 797.00 | 416 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 370.00 | | 2 046 370.00 | 2 046 370.00 |
BZ Autres créances | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 626 085.00 | | 626 085.00 | 626 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 819.00 | | 3 801 819.00 | 3 801 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 305.00 | 3 456 641.00 | 5 574 663.00 | 9 031 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 253.00 | 988 586.00 | | 1 425 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 085.00 | 1 336 667.00 | | 1 437 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 338.00 | 3 425 253.00 | | 3 962 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 469.00 | 700 826.00 | | 630 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 118.00 | 953 934.00 | | 885 118.00 |
EA Autres dettes | 26 780.00 | 91 902.00 | | 26 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 956.00 | 17 945.00 | | 69 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 324.00 | 1 772 302.00 | | 1 612 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 663.00 | 5 197 556.00 | | 5 574 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 324.00 | 1 772 302.00 | | 1 612 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 724.00 | 3 467 541.00 | 9 005 265.00 | 5 537 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 724.00 | 3 467 541.00 | 9 005 265.00 | 5 537 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 408.00 | |
GE Autres charges | | | 23 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 326.00 | 186 395.00 | | 289 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 383.00 | 8 333.00 | | 27 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 383.00 | 8 333.00 | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 1 954.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 977.00 | 8 075.00 | | 19 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 084.00 | 10 030.00 | | 21 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | -1 696.00 | | 6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 370.00 | 655 495.00 | | 706 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 196.00 | 8 517 195.00 | | 9 324 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 111.00 | 7 180 528.00 | | 7 887 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 085.00 | 1 336 667.00 | | 1 437 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 162.00 | 56 240.00 | | 125 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 842.00 | | 464 000.00 | 4 839 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 356.00 | 5 229 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 222.00 | 4 984 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 454.00 | | 5 737.00 | 234 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 232.00 | | 456 622.00 | 4 600 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | 1 641.00 | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 477.00 | 279 409.00 | 52 245.00 | 3 229 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 362.00 | 4 969.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 115.00 | 274 440.00 | 52 245.00 | 3 213 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 470.00 | 630 470.00 | | 630 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 370.00 | | | 2 046 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 088.00 | 505 088.00 | | 505 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 599.00 | 2 263 599.00 | | 2 263 599.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 325.00 | 1 612 325.00 | | 1 612 325.00 |