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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 792.00 | 252 792.00 | | 252 792.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 309.00 | 58 220.00 | 2 088.00 | 60 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 611.00 | 237 313.00 | 308 297.00 | 545 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 159.00 | 548 326.00 | 475 833.00 | 1 024 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | 4 887.00 | 29 042.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 754.00 | 99.00 | 362 654.00 | 362 754.00 |
CF Disponibilités | 241 543.00 | | 241 543.00 | 241 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 519.00 | 4 987.00 | 682 531.00 | 687 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 679.00 | 553 314.00 | 1 158 364.00 | 1 711 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DG Autres réserves | 264 420.00 | 264 420.00 | | 264 420.00 |
DH Report à nouveau | 573 582.00 | 517 713.00 | | 573 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 641.00 | 255 869.00 | | 144 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 342.00 | 1 086 700.00 | | 1 031 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 1 149.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 965.00 | 42 539.00 | | 48 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 662.00 | 158 438.00 | | 73 662.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 5 173.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 022.00 | 207 300.00 | | 127 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 364.00 | 1 294 001.00 | | 1 158 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 050 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 177.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -177.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 149.00 | 99 504.00 | | 52 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 724.00 | 1 234 390.00 | | 1 058 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 083.00 | 978 520.00 | | 914 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 641.00 | 255 869.00 | | 144 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 115.00 | | 1 045.00 | 1 023 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 752.00 | | | 374 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 920.00 | | | 605 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | 1 045.00 | 42 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 026.00 | 39 301.00 | | 509 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 792.00 | | | 252 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 234.00 | 39 301.00 | | 256 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 1 777.00 | | 3 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 1 825.00 | | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 1 825.00 | | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
UX Autres créances clients | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |