| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 395.00 | 5 850.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AP Constructions | 728 157.00 | 357 322.00 | 370 835.00 | 728 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 553.00 | 1 998 629.00 | 697 924.00 | 2 696 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 182.00 | 810 664.00 | 222 518.00 | 1 033 182.00 |
BF Prêts | 489 011.00 | | 489 011.00 | 489 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 931.00 | 3 184 793.00 | 1 786 138.00 | 4 970 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 188.00 | | 1 003 188.00 | 1 003 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005 516.00 | 71 105.00 | 5 934 411.00 | 6 005 516.00 |
BZ Autres créances | 17 242 126.00 | | 17 242 126.00 | 17 242 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 270 510.00 | 71 105.00 | 24 199 405.00 | 24 270 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 241 440.00 | 3 255 897.00 | 25 985 543.00 | 29 241 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 917 940.00 | 12 860 486.00 | | 13 917 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 730.00 | 2 114 454.00 | | 2 367 730.00 |
DK Provisions réglementées | 230 897.00 | 235 556.00 | | 230 897.00 |
DL TOTAL (I) | 16 646 567.00 | 15 340 496.00 | | 16 646 567.00 |
DP Provisions pour risques | 304 892.00 | 225 431.00 | | 304 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 892.00 | 225 431.00 | | 304 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 285.00 | 5 000.00 | | 229 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 962.00 | 5 007 079.00 | | 5 578 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 137.00 | 3 206 677.00 | | 3 067 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 460.00 | | |
EA Autres dettes | 158 700.00 | 161 695.00 | | 158 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 034 084.00 | 8 454 665.00 | | 9 034 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 985 543.00 | 24 020 592.00 | | 25 985 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 285.00 | | | 229 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 338.00 | | 502 338.00 | 502 338.00 |
FD Production vendue biens | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
FG Production vendue services | 41 864 082.00 | 428 579.00 | 42 292 661.00 | 41 864 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 381 563.00 | 428 579.00 | 42 810 141.00 | 42 381 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 218 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 299 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 024 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 501 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 4 792.00 | | 152 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 102.00 | 27 370.00 | | 52 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 866.00 | 32 162.00 | | 316 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 3 398.00 | | 4 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 566.00 | 8 114.00 | | 162 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 299.00 | 60 010.00 | | 130 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 297.00 | 71 522.00 | | 297 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 568.00 | -39 360.00 | | 19 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 915.00 | 300 125.00 | | 436 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 843.00 | 749 656.00 | | 931 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 534 912.00 | 41 269 961.00 | | 43 534 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 167 182.00 | 39 155 506.00 | | 41 167 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 730.00 | 2 114 454.00 | | 2 367 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 712.00 | | 517 277.00 | 4 757 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 068.00 | 489 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 058.00 | 4 970 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 990.00 | 4 457 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 127.00 | | 488 755.00 | 4 256 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 558.00 | | 28 522.00 | 477 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 606.00 | 440 610.00 | 124 424.00 | 2 868 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 429.00 | 440 610.00 | 124 424.00 | 2 850 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 556.00 | 47 443.00 | 52 102.00 | 235 556.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 225 431.00 | 257 243.00 | 177 782.00 | 225 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 431.00 | 257 243.00 | 177 782.00 | 225 431.00 |
6T Sur comptes clients | 78 942.00 | 7 060.00 | 14 897.00 | 78 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 942.00 | 7 060.00 | 14 897.00 | 78 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 928.00 | 311 746.00 | 244 781.00 | 539 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 447.00 | 192 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 299.00 | 52 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 962.00 | 5 578 962.00 | | 5 578 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 385.00 | 1 126 385.00 | | 1 126 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 233.00 | 726 233.00 | | 726 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
UP Prêts | 489 011.00 | | 489 011.00 | 489 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 937 024.00 | 5 937 024.00 | | 5 937 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VB T. V. A. | 1 026 175.00 | 1 026 175.00 | | 1 026 175.00 |
VC Groupe et associés | 16 001 105.00 | 16 001 105.00 | | 16 001 105.00 |
VI Groupe et associés | 222 347.00 | 222 347.00 | | 222 347.00 |
VP Divers | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 756 333.00 | 23 267 321.00 | 489 011.00 | 23 756 333.00 |
VW T.V.A. | 1 183 083.00 | 1 183 083.00 | | 1 183 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 084.00 | 9 034 084.00 | | 9 034 084.00 |