| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
AP Constructions | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 395.00 | 47 225.00 | 21 170.00 | 68 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 554.00 | 108 733.00 | 16 822.00 | 125 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 577.00 | 211 833.00 | 103 745.00 | 315 577.00 |
BN En cours de production de biens | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 827.00 | 17 563.00 | 348 263.00 | 365 827.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 500 378.00 | | 500 378.00 | 500 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 982.00 | 17 563.00 | 952 419.00 | 969 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 560.00 | 229 396.00 | 1 056 164.00 | 1 285 560.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 192.00 | 310 889.00 | | 383 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 926.00 | 192 303.00 | | 182 926.00 |
DL TOTAL (I) | 610 118.00 | 547 192.00 | | 610 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 31 649.00 | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 159.00 | 82 330.00 | | 68 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | 3 443.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 673.00 | 62 388.00 | | 40 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 325.00 | 273 001.00 | | 294 325.00 |
EA Autres dettes | 22 283.00 | 7 804.00 | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 046.00 | 460 615.00 | | 446 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 164.00 | 1 007 807.00 | | 1 056 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 980.00 | 442 610.00 | | 437 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 465.00 | | 5 807.00 | 431 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 695.00 | 315 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 86 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 843.00 | 223 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 003.00 | | 5 771.00 | 339 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 36.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 203.00 | 23 324.00 | 121 695.00 | 310 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 143.00 | 602.00 | 852.00 | 26 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 060.00 | 22 722.00 | 120 843.00 | 284 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | 8 925.00 | 840.00 | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | 8 925.00 | 840.00 | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | 8 925.00 | 840.00 | 9 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 925.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 283.00 | 21 334.00 | 949.00 | 22 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 323 286.00 | 228 274.00 | 95 012.00 | 323 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 541.00 | 18 043.00 | 24 498.00 | 42 541.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 561.00 | 13 480.00 | 1 081.00 | 14 561.00 |
VI Groupe et associés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 724.00 | 153.00 | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 627.00 | 292 169.00 | 121 458.00 | 413 627.00 |
VW T.V.A. | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 010.00 | 437 980.00 | 2 030.00 | 440 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 443.00 | 10 966.00 | | 9 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | 17 837.00 | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 185 627.00 | 166 727.00 | | 185 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 868.00 | 116 386.00 | | 109 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 145.00 | 50 514.00 | | 32 145.00 |
YT Sous‐traitance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 822.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 908.00 | 12 788.00 | | 10 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 160.00 | 241 106.00 | | 256 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 831.00 | 34 533.00 | | 36 831.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 439.00 | 300 949.00 | | 315 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |