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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
AN Terrains | 301 540.00 | 4 104.00 | 297 435.00 | 301 540.00 |
AP Constructions | 3 232 134.00 | 2 689 926.00 | 542 208.00 | 3 232 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 712.00 | 535 260.00 | 25 452.00 | 560 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 167.00 | 62 795.00 | 19 372.00 | 82 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 968.00 | 3 305 478.00 | 940 490.00 | 4 245 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BT Marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 936.00 | 2 792.00 | 22 143.00 | 24 936.00 |
BZ Autres créances | 2 095 242.00 | | 2 095 242.00 | 2 095 242.00 |
CF Disponibilités | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 633.00 | 2 792.00 | 2 176 840.00 | 2 179 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 602.00 | 3 308 271.00 | 3 117 330.00 | 6 425 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 104.00 | -74 000.00 | | -110 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | -2 765.00 | | -599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | 2 266.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | -100 561.00 | -66 405.00 | | -100 561.00 |
DP Provisions pour risques | 819.00 | 1 099.00 | | 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 824.00 | 1 099.00 | | 58 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 597.00 | 2 569 565.00 | | 2 789 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 733.00 | 5 744.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 358.00 | 132 100.00 | | 141 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 714.00 | 145 443.00 | | 154 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 396.00 | 252 802.00 | | 63 396.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 390.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 068.00 | 3 107 098.00 | | 3 159 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 330.00 | 3 041 791.00 | | 3 117 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 334.00 | 3 101 353.00 | | 3 150 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
FG Production vendue services | 1 039 737.00 | | 1 039 737.00 | 1 039 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 303.00 | | 1 073 303.00 | 1 073 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 485.00 | |
GE Autres charges | | | 61 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 255.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 255.00 | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 80.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 362.00 | 6 162.00 | | 19 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 247.00 | 6 243.00 | | 20 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 609.00 | -5 987.00 | | -8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 660.00 | 1 053 324.00 | | 1 297 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 260.00 | 1 056 089.00 | | 1 298 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | -2 765.00 | | -599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 034.00 | | 306 667.00 | 4 242 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 169.00 | 90 563.00 | 4 245 968.00 | 212 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 169.00 | 90 563.00 | 4 231 527.00 | 212 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 593.00 | | 306 667.00 | 4 227 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 686.00 | 94 084.00 | 71 291.00 | 3 282 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 293.00 | 94 084.00 | 71 291.00 | 3 269 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 266.00 | | 218.00 | 2 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | 58 824.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | 2 792.00 | 5 798.00 | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 2 792.00 | 5 798.00 | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 164.00 | 61 617.00 | 7 115.00 | 9 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 278.00 | 6 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 424.00 | 2 058 424.00 | | 2 058 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 597.00 | 2 789 597.00 | | 2 789 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 953.00 | 2 123 953.00 | | 2 123 953.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 334.00 | 3 150 334.00 | | 3 150 334.00 |