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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 982.00 | 53 660.00 | 38 322.00 | 91 982.00 |
AP Constructions | 22 841.00 | 16 573.00 | 6 268.00 | 22 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 921.00 | 175 643.00 | 44 278.00 | 219 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 539.00 | 67 497.00 | 44 042.00 | 111 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 930.00 | 313 373.00 | 134 557.00 | 447 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BP En cours de production de services | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
BT Marchandises | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 793.00 | | 148 793.00 | 148 793.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 488.00 | | 567 488.00 | 567 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 418.00 | 313 373.00 | 702 045.00 | 1 015 418.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577.00 | | | -577.00 |
DL TOTAL (I) | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 044.00 | | | 494 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 045.00 | | | 702 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 944.00 | | | 441 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 190.00 | | 870 190.00 | 870 190.00 |
FD Production vendue biens | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | 372 908.00 | | 372 908.00 | 372 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 324.00 | | 1 245 324.00 | 1 245 324.00 |
FM Production stockée | | | 23 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 631.00 | | | 1 288 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 208.00 | | | 1 289 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577.00 | | | -577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 680.00 | | 30 248.00 | 417 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 960.00 | | 22 021.00 | 69 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 108.00 | | 8 227.00 | 347 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 987.00 | 44 386.00 | | 268 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 547.00 | 10 112.00 | | 43 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 439.00 | 34 273.00 | | 225 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 518.00 | 174 518.00 | | 174 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 496.00 | 60 397.00 | 52 099.00 | 112 496.00 |
VI Groupe et associés | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 042.00 | 441 943.00 | 52 099.00 | 494 042.00 |