| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AP Constructions | 283 206.00 | 271 268.00 | 11 938.00 | 283 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 013.00 | 48 395.00 | 618.00 | 49 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 265.00 | 159 706.00 | 13 559.00 | 173 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 916.00 | 486 748.00 | 287 167.00 | 773 916.00 |
BT Marchandises | 1 855 645.00 | 608 002.00 | 1 247 643.00 | 1 855 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 157.00 | 9 926.00 | 815 231.00 | 825 157.00 |
BZ Autres créances | 375 938.00 | | 375 938.00 | 375 938.00 |
CF Disponibilités | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 987.00 | 617 928.00 | 2 464 059.00 | 3 081 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 903.00 | 1 104 677.00 | 2 751 226.00 | 3 855 903.00 |
CU Autres participations | 260 200.00 | | 260 200.00 | 260 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 150 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 949.00 | 1 484 152.00 | | 1 093 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 447.00 | 59 796.00 | | 90 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 395.00 | 1 708 949.00 | | 1 799 395.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 391.00 | 115 949.00 | | 243 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 090.00 | 32 850.00 | | 479 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 000.00 | 215 130.00 | | 215 000.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 4 500.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 831.00 | 368 429.00 | | 941 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 226.00 | 2 077 377.00 | | 2 751 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 329.00 | 941 831.00 | | 538 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 641.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 748.00 | 16 288.00 | | 486 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 369.00 | 16 288.00 | | 479 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 916.00 | 306 916.00 | | 306 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 349 846.00 | 349 846.00 | | 349 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
VI Groupe et associés | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 949.00 | 523 096.00 | 853.00 | 523 949.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 922.00 | 631 922.00 | | 631 922.00 |