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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 842.00 | 555.00 | 287.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 096.00 | 10 154.00 | 45 942.00 | 56 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | 5 689.00 | 1 174.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 200.00 | 18 848.00 | 344 352.00 | 363 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BT Marchandises | 565 412.00 | | 565 412.00 | 565 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
BZ Autres créances | 258 064.00 | | 258 064.00 | 258 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 238 113.00 | | 238 113.00 | 238 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 403.00 | | 1 342 403.00 | 1 342 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 603.00 | 18 848.00 | 1 686 756.00 | 1 705 603.00 |
CU Autres participations | 256 450.00 | | 256 450.00 | 256 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 742 531.00 | | | 742 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 781.00 | | | 1 270 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 974.00 | | | 415 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 756.00 | | | 1 686 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451.00 | | | 276 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 558.00 | 442 948.00 | 576 506.00 | 133 558.00 |
FG Production vendue services | 143 280.00 | -33.00 | 143 246.00 | 143 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 838.00 | 442 915.00 | 719 753.00 | 276 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 128.00 | | | 768 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 878.00 | | | 679 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 671.00 | | 46 380.00 | 63 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 106 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 104 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 221.00 | | 46 380.00 | 61 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 886.00 | 3 261.00 | 3 300.00 | 18 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 3 261.00 | 3 300.00 | 16 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VC Groupe et associés | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 370.00 | 13 388.00 | 20 437.00 | 47 370.00 |
VI Groupe et associés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 052.00 | 376 052.00 | | 376 052.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 433.00 | 276 451.00 | 20 437.00 | 310 433.00 |