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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 272.00 | 24 395.00 | 6 877.00 | 31 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 090.00 | 24 791.00 | 10 299.00 | 35 090.00 |
BN En cours de production de biens | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 876.00 | 97 524.00 | 279 352.00 | 376 876.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 984.00 | 97 524.00 | 341 460.00 | 438 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 074.00 | 122 315.00 | 351 759.00 | 474 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
DH Report à nouveau | 110 419.00 | 103 821.00 | | 110 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 862.00 | 6 599.00 | | -21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 120 085.00 | 141 947.00 | | 120 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 792.00 | 29 299.00 | | 65 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 317.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 18 727.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 263.00 | 126 621.00 | | 142 263.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 152.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 674.00 | 176 115.00 | | 231 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 759.00 | 318 062.00 | | 351 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 862.00 | 170 435.00 | | 215 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 113.00 | 12 125.00 | | 38 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 067.00 | | 291 067.00 | 291 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 067.00 | | 291 067.00 | 291 067.00 |
FM Production stockée | | | -5 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 530.00 | 36 119.00 | | 34 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | 6 151.00 | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | 6 151.00 | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 155.00 | 3 757.00 | | 18 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 155.00 | 3 757.00 | | 18 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 449.00 | 2 394.00 | | -11 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 926.00 | 442 203.00 | | 293 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 788.00 | 435 605.00 | | 315 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 862.00 | 6 599.00 | | -21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 190.00 | | 5 793.00 | 38 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 893.00 | 35 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 31 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | | 5 793.00 | 31 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |