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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 70 197.00 | 68 395.00 | 1 802.00 | 70 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 393.00 | 670 182.00 | 179 211.00 | 849 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 550.00 | 151 763.00 | 1 787.00 | 153 550.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 219.00 | 896 596.00 | 199 623.00 | 1 096 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
BN En cours de production de biens | 391 194.00 | | 391 194.00 | 391 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 456.00 | 108 312.00 | 1 588 143.00 | 1 696 456.00 |
BZ Autres créances | 486 505.00 | | 486 505.00 | 486 505.00 |
CF Disponibilités | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 366.00 | 108 312.00 | 3 274 053.00 | 3 382 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 585.00 | 1 004 909.00 | 3 473 676.00 | 4 478 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 758.00 | | | 180 758.00 |
DL TOTAL (I) | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
DP Provisions pour risques | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 545.00 | | | 720 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 775.00 | | | 1 820 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 045.00 | | | 2 822 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 676.00 | | | 3 473 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 156.00 | | | 2 295 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 178 112.00 | 121 215.00 | 3 299 327.00 | 3 178 112.00 |
FG Production vendue services | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 724.00 | 121 215.00 | 3 326 939.00 | 3 205 724.00 |
FM Production stockée | | | -80 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 459.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 174.00 | | | -14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 109.00 | | | 3 285 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 351.00 | | | 3 104 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 758.00 | | | 180 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 809.00 | | 3 610.00 | 1 093 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 096 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 532.00 | | 3 610.00 | 1 069 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 136.00 | 53 459.00 | | 843 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 582.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 464.00 | 52 876.00 | | 837 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
6T Sur comptes clients | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 921.00 | | | 358 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 775.00 | 1 820 775.00 | | 1 820 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 549.00 | 1 450 549.00 | | 1 450 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
VB T. V. A. | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
VC Groupe et associés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 545.00 | 193 655.00 | 526 889.00 | 720 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
VP Divers | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 106.00 | 2 225 906.00 | 200.00 | 2 226 106.00 |
VW T.V.A. | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 045.00 | 2 295 156.00 | 526 889.00 | 2 822 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
ST Autres comptes | 463 735.00 | | | 463 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879 009.00 | | | 879 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 637.00 | | | 534 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 675.00 | | | 567 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 770.00 | | | 1 459 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |