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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 067.00 | 19 644.00 | 422.00 | 20 067.00 |
AP Constructions | 14 598.00 | 527.00 | 14 071.00 | 14 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 248.00 | 77 705.00 | 3 543.00 | 81 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 100.00 | 38 464.00 | 10 636.00 | 49 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 380.00 | 136 340.00 | 61 040.00 | 197 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 691.00 | 3 521.00 | 112 170.00 | 115 691.00 |
BZ Autres créances | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 700.00 | 3 521.00 | 298 179.00 | 301 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 080.00 | 139 861.00 | 359 219.00 | 499 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 131 568.00 | 94 527.00 | | 131 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 37 040.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 229 731.00 | 202 018.00 | | 229 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | 9 534.00 | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 13 880.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 482.00 | 18 817.00 | | 62 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | 27 655.00 | | 59 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 487.00 | 69 886.00 | | 129 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 219.00 | 271 904.00 | | 359 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 22 374.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -2 907.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 13 880.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 900.00 | 375 633.00 | | 464 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 186.00 | 338 593.00 | | 437 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 714.00 | 37 040.00 | | 27 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 872.00 | 9 468.00 | | 126 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 434.00 | 210.00 | | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 438.00 | 9 258.00 | | 107 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 365.00 | 290 365.00 | | 290 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |