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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 394.00 | 568 012.00 | 190 382.00 | 758 394.00 |
AN Terrains | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AP Constructions | 30 424.00 | 29 654.00 | 770.00 | 30 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 304.00 | 170 939.00 | 40 365.00 | 211 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560 123.00 | | 4 560 123.00 | 4 560 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 314.00 | | 168 314.00 | 168 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 593 743.00 | 1 101 997.00 | 13 491 746.00 | 14 593 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 871.00 | | 325 871.00 | 325 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 988 237.00 | 419 791.00 | 81 568 445.00 | 81 988 237.00 |
BZ Autres créances | 62 748 539.00 | 96 413.00 | 62 652 125.00 | 62 748 539.00 |
CF Disponibilités | 5 606 446.00 | | 5 606 446.00 | 5 606 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 007.00 | | 379 007.00 | 379 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 048 100.00 | 516 205.00 | 150 531 895.00 | 151 048 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 641 843.00 | 1 618 202.00 | 164 023 640.00 | 165 641 843.00 |
CU Autres participations | 8 860 613.00 | 328 822.00 | 8 531 791.00 | 8 860 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 740 920.00 | 4 740 920.00 | | 4 740 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DG Autres réserves | 240 651.00 | 41 441.00 | | 240 651.00 |
DH Report à nouveau | 220 433.00 | 13 271.00 | | 220 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 989.00 | 1 507 162.00 | | 1 224 989.00 |
DL TOTAL (I) | 17 438 218.00 | 17 314 019.00 | | 17 438 218.00 |
DP Provisions pour risques | 9 882 435.00 | 11 211 196.00 | | 9 882 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 333 746.00 | 8 188 747.00 | | 5 333 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 216 181.00 | 19 399 942.00 | | 15 216 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 915.00 | 172 658.00 | | 293 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 110 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 046.00 | 948 767.00 | | 76 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 497 008.00 | 68 528 097.00 | | 55 497 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 462 406.00 | 8 673 362.00 | | 6 462 406.00 |
EA Autres dettes | 8 943 727.00 | 9 331 412.00 | | 8 943 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 096 139.00 | 50 785 722.00 | | 60 096 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 369 241.00 | 153 550 932.00 | | 131 369 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 023 640.00 | 190 264 893.00 | | 164 023 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 395.00 | 140 064 873.00 | 140 213 267.00 | 148 395.00 |
FG Production vendue services | 790 576.00 | 2 581 835.00 | 3 372 411.00 | 790 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 971.00 | 142 646 708.00 | 143 585 678.00 | 938 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 855 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 441 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 481 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 700 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 432 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 342 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 490 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 373 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 990 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 498 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 849 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 927 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 470 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 345 334.00 | | | 14 345 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 345 334.00 | 212 391.00 | | 14 345 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921 679.00 | | | 6 921 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921 679.00 | 634 342.00 | | 6 921 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423 655.00 | -421 951.00 | | 7 423 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 196.00 | 675 527.00 | | -411 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 292 177.00 | 185 617 365.00 | | 189 292 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 067 188.00 | 184 110 203.00 | | 188 067 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 989.00 | 1 507 162.00 | | 1 224 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 222 928.00 | | 536 853.00 | 14 222 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | -2 500.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 385.00 | 9 028 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 038.00 | 14 593 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 653.00 | 4 806 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 621.00 | | 773.00 | 757 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 396.00 | | 507 679.00 | 4 430 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032 412.00 | | 30 900.00 | 9 032 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 560 123.00 | | | 4 560 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 272.00 | 107 803.00 | 151 899.00 | 817 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 728.00 | 76 284.00 | | 491 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 543.00 | 31 520.00 | 151 899.00 | 325 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 399 942.00 | 5 354 478.00 | 9 538 239.00 | 19 399 942.00 |
6T Sur comptes clients | 311 672.00 | 399 854.00 | 291 735.00 | 311 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 907.00 | 399 854.00 | 291 735.00 | 736 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 136 850.00 | 5 754 332.00 | 9 829 974.00 | 20 136 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736 387.00 | 9 630 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497 008.00 | 55 497 008.00 | | 55 497 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795 622.00 | 3 795 622.00 | | 3 795 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761 624.00 | 1 761 624.00 | | 1 761 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300 808.00 | 5 300 808.00 | | 5 300 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 096 139.00 | 60 096 139.00 | | 60 096 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
UX Autres créances clients | 81 588 383.00 | 81 588 383.00 | | 81 588 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370 113.00 | 370 113.00 | | 370 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 854.00 | 399 854.00 | | 399 854.00 |
VB T. V. A. | 1 299 172.00 | 1 299 172.00 | | 1 299 172.00 |
VC Groupe et associés | 58 880 806.00 | 58 880 806.00 | | 58 880 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 718 965.00 | 3 718 965.00 | | 3 718 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 806.00 | 580 806.00 | | 580 806.00 |
VP Divers | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 085.00 | 884 085.00 | | 884 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 790.00 | 1 506 790.00 | | 1 506 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 007.00 | 379 007.00 | | 379 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 284 082.00 | 145 284 082.00 | | 145 284 082.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 369 241.00 | 131 369 241.00 | | 131 369 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | 264.00 | | 302.00 |