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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 300.00 | 25 000.00 | 18 300.00 | 43 300.00 |
BZ Autres créances | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 586.00 | | 1 249 586.00 | 1 249 586.00 |
CF Disponibilités | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 114.00 | | 1 448 114.00 | 1 448 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 414.00 | 25 000.00 | 1 466 414.00 | 1 491 414.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 283.00 | 1 060 283.00 | | 1 060 283.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 197.00 | -1 376 369.00 | | -1 409 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 202.00 | -32 828.00 | | 41 202.00 |
DL TOTAL (I) | -307 713.00 | -348 914.00 | | -307 713.00 |
DN Avances conditionnées | 1 740 299.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 299.00 |
DO TOTAL (II) | 1 740 299.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 49 800.00 | | 26 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 827.00 | 50 781.00 | | 33 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 414.00 | 1 441 866.00 | | 1 466 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 682.00 | 29 184.00 | | 69 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 480.00 | 62 012.00 | | 28 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 202.00 | -32 828.00 | | 41 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VC Groupe et associés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |