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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 074.00 | 165 297.00 | 5 776.00 | 171 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 751.00 | 283 627.00 | 25 123.00 | 308 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 662.00 | 448 924.00 | 69 737.00 | 518 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 469 601.00 | | 469 601.00 | 469 601.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 521.00 | | 508 521.00 | 508 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 183.00 | 448 924.00 | 578 259.00 | 1 027 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 771.00 | | | 391 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 259.00 | | | 578 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 064.00 | | | 369 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 004.00 | | | 516 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 909.00 | | | 475 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 738.00 | 10 298.00 | 14 112.00 | 452 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 738.00 | 10 298.00 | 14 112.00 | 452 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 555.00 | 196 555.00 | | 196 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 761.00 | 13 055.00 | 22 706.00 | 35 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VP Divers | 469 602.00 | 469 602.00 | | 469 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 741.00 | 480 149.00 | 23 592.00 | 503 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 771.00 | 369 065.00 | 22 706.00 | 391 771.00 |