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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 944 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 098 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 114 633.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 351 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 575 127.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 715 270.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 696.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 899 699.00 | 378 628.00 | | 899 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 118.00 | 521 071.00 | | 537 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 317.00 | 927 199.00 | | 1 464 317.00 |
DP Provisions pour risques | 803 726.00 | 248 276.00 | | 803 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 726.00 | 248 276.00 | | 803 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 2 545.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 28 886.00 | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 881.00 | 527 093.00 | | 381 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 849.00 | 1 721 302.00 | | 904 849.00 |
EA Autres dettes | 50 437.00 | 58 353.00 | | 50 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 361.00 | 72 937.00 | | 101 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 145.00 | 2 411 116.00 | | 1 447 145.00 |
ED (V) | 81.00 | 23.00 | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 270.00 | 3 586 614.00 | | 3 715 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 145.00 | 2 411 116.00 | | 1 447 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 593.00 | | 22 691.00 | 761 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 666.00 | 733 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 508.00 | 14 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 158.00 | 669 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 685.00 | | 22 691.00 | 680 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 147.00 | 30 485.00 | 50 666.00 | 614 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 988.00 | 176.00 | 16 508.00 | 30 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 159.00 | 30 309.00 | 34 158.00 | 583 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 276.00 | 559 630.00 | 4 179.00 | 248 276.00 |
6T Sur comptes clients | 22 178.00 | 37 722.00 | 7 193.00 | 22 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 178.00 | 37 895.00 | 7 193.00 | 22 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 454.00 | 597 525.00 | 11 372.00 | 270 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 722.00 | 7 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 663.00 | 4 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 881.00 | 381 881.00 | | 381 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 525.00 | 419 525.00 | | 419 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
UX Autres créances clients | 939 511.00 | 939 511.00 | | 939 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 521.00 | 189 521.00 | | 189 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678 211.00 | 678 211.00 | | 678 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VB T. V. A. | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 083.00 | 189 083.00 | | 189 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 381.00 | 2 161 334.00 | 44 047.00 | 2 205 381.00 |
VW T.V.A. | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 143.00 | 1 447 145.00 | | 1 447 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |