| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 889.00 | 338 247.00 | 107 642.00 | 445 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 208.00 | 585 551.00 | 133 657.00 | 719 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 203.00 | 923 797.00 | 337 406.00 | 1 261 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 677.00 | 641 280.00 | 1 198 397.00 | 1 839 677.00 |
BZ Autres créances | 140 501.00 | 39 039.00 | 101 463.00 | 140 501.00 |
CF Disponibilités | 99 020.00 | 28 680.00 | 70 341.00 | 99 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 339.00 | 708 999.00 | 1 377 340.00 | 2 086 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 542.00 | 1 632 796.00 | 1 714 746.00 | 3 347 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 893.00 | 815 893.00 | | 815 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
DH Report à nouveau | | -100 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 870.00 | 310 103.00 | | -849 870.00 |
DL TOTAL (I) | 249 280.00 | 1 099 150.00 | | 249 280.00 |
DP Provisions pour risques | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 767.00 | 8 785.00 | | 366 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 456.00 | 628 502.00 | | 317 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 431.00 | 435 934.00 | | 459 431.00 |
EA Autres dettes | 215 605.00 | 477 949.00 | | 215 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 260.00 | 1 551 171.00 | | 1 359 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 746.00 | 2 756 527.00 | | 1 714 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 112 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 255.00 | |
GE Autres charges | | | 118 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 7 927.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 617 618.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 625 545.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -500.00 | -19 602.00 | | -500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -51 043.00 | -137 582.00 | | -51 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -39 039.00 | | | -39 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90 582.00 | -157 184.00 | | -90 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 904.00 | 468 361.00 | | -87 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 107.00 | 5 052 204.00 | | 2 664 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 306.00 | 4 427 733.00 | | 3 332 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 870.00 | 310 103.00 | | -849 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 456.00 | 317 456.00 | | 317 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 431.00 | 459 431.00 | | 459 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 373.00 | 582 373.00 | | 582 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 260.00 | 1 359 260.00 | | 1 359 260.00 |