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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 |
BZ Autres créances | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
CF Disponibilités | 291 679.00 | | 291 679.00 | 291 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 092.00 | | 2 407 092.00 | 2 407 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 112 883.00 | 1 827 835.00 | | 2 112 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 696.00 | 335 047.00 | | 135 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 078.00 | 2 245 383.00 | | 2 331 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 11 117.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 691.00 | 66 292.00 | | 58 691.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | -75.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 014.00 | 77 911.00 | | 76 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 092.00 | 2 323 293.00 | | 2 407 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 747.00 | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 665.00 | 511 136.00 | | 247 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 970.00 | 176 089.00 | | 111 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 696.00 | 335 047.00 | | 135 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 000.00 | | | 2 042 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 000.00 | | | 2 042 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |