| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 416.00 | 384.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 228 883.00 | 305 504.00 | 923 379.00 | 1 228 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 568.00 | 40 464.00 | 14 104.00 | 54 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 600.00 | 348 384.00 | 1 051 216.00 | 1 399 600.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 411.00 | 348 384.00 | 1 123 027.00 | 1 471 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 962 274.00 | 911 083.00 | | 962 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | 51 191.00 | | 26 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 399.00 | 1 056 214.00 | | 1 082 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 69 993.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 4 602.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 563.00 | 16 346.00 | | 5 563.00 |
EA Autres dettes | 20 617.00 | 18 844.00 | | 20 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 628.00 | 109 785.00 | | 40 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 027.00 | 1 165 999.00 | | 1 123 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 628.00 | 109 785.00 | | 40 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 208.00 | 4 530.00 | 281 738.00 | 277 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 208.00 | 4 530.00 | 281 738.00 | 277 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 283.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 700.00 | 77 989.00 | | 81 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 700.00 | 77 989.00 | | 81 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326.00 | 54 853.00 | | 46 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 371.00 | 54 870.00 | | 46 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 329.00 | 23 119.00 | | 35 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 15 121.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 460.00 | 435 950.00 | | 363 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 275.00 | 384 758.00 | | 337 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | 51 191.00 | | 26 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 047.00 | | 281 511.00 | 1 234 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 959.00 | 1 399 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 392.00 | 115 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 567.00 | 1 283 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 192.00 | | 23 000.00 | 117 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 507.00 | | 258 511.00 | 1 116 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 733.00 | 36 283.00 | 69 633.00 | 381 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 100.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 417.00 | 36 183.00 | 69 633.00 | 379 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298.00 | 15 950.00 | 349.00 | 16 298.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 9 219.00 | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 229.00 | 157 440.00 | | 130 229.00 |
ST Autres comptes | 72 436.00 | 65 823.00 | | 72 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 434.00 | 12 543.00 | | 11 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 389.00 | 5 629.00 | | 6 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 2 169.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 673.00 | 11 388.00 | | 10 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 332.00 | 59 842.00 | | 45 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 079.00 | 23 858.00 | | 34 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 488.00 | 241 436.00 | | 220 488.00 |