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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070 000.00 | 300 000.00 | 8 770 000.00 | 9 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 000.00 | 129 000.00 | 9 000.00 | 138 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 233 000.00 | 454 000.00 | 8 779 000.00 | 9 233 000.00 |
BZ Autres créances | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 000.00 | 454 000.00 | 9 265 000.00 | 9 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 876 000.00 | 3 693 000.00 | | 4 876 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 011 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 000.00 | 6 744 000.00 | | 7 755 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 29 000.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 462 000.00 | 3 893 000.00 | | 1 462 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 000.00 | 3 930 000.00 | | 1 509 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 000.00 | 10 678 000.00 | | 9 265 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 000.00 | 11 000.00 | | -1 026 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 000.00 | 1 315 000.00 | | 2 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 000.00 | 131 000.00 | | 925 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 011 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 000.00 | | 1 136 000.00 | 1 565 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 411 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | | 25 000.00 | 154 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | -3 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |