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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 318.00 | 163 756.00 | 9 562.00 | 173 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 018.00 | 33 167.00 | 40 851.00 | 74 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 128.00 | 208 915.00 | 55 213.00 | 264 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
BN En cours de production de biens | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 103.00 | | 588 103.00 | 588 103.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 768 141.00 | | 768 141.00 | 768 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 300.00 | | 1 466 300.00 | 1 466 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 427.00 | 208 915.00 | 1 521 513.00 | 1 730 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 620 582.00 | 594 455.00 | | 620 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 959.00 | 56 127.00 | | 201 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 835 176.00 | 663 549.00 | | 835 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 997.00 | 8 333.00 | | 28 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 262.00 | 91 642.00 | | 112 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 144.00 | 239 271.00 | | 174 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 689.00 | 199 005.00 | | 258 689.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 24 793.00 | | 6 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 398.00 | 9 991.00 | | 105 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 337.00 | 573 034.00 | | 686 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 513.00 | 1 236 584.00 | | 1 521 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 521.00 | | | 667 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 262.00 | 112 262.00 | | 112 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 997.00 | 10 182.00 | 18 815.00 | 28 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 689.00 | 258 689.00 | | 258 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 163.00 | 618 363.00 | 4 800.00 | 623 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 337.00 | 667 521.00 | 18 815.00 | 686 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |