| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 256 669.00 | 93 337.00 | 163 332.00 | 256 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 324.00 | 261 469.00 | 66 855.00 | 328 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 060.00 | 1 524 867.00 | 1 221 193.00 | 2 746 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 968.00 | | 293 968.00 | 293 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 397.00 | 1 879 673.00 | 2 186 725.00 | 4 066 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BT Marchandises | 808 586.00 | | 808 586.00 | 808 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 719.00 | 2 452.00 | 100 267.00 | 102 719.00 |
BZ Autres créances | 457 309.00 | | 457 309.00 | 457 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 961 616.00 | | 961 616.00 | 961 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 880.00 | 2 452.00 | 2 387 428.00 | 2 389 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 278.00 | 1 882 125.00 | 4 574 153.00 | 6 456 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 103 249.00 | 52 303.00 | | 103 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 334.00 | 456 786.00 | | 581 334.00 |
DL TOTAL (I) | 754 983.00 | 579 489.00 | | 754 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 015.00 | 2 596 623.00 | | 2 269 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 965.00 | 39 430.00 | | 86 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 146.00 | 1 020 102.00 | | 1 060 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 644.00 | 324 761.00 | | 385 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 3 051.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 16 849.00 | 25 096.00 | | 16 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 170.00 | 4 009 063.00 | | 3 819 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 153.00 | 4 591 499.00 | | 4 574 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 028.00 | 2 360 846.00 | | 2 396 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 845 500.00 | | 19 845 500.00 | 19 845 500.00 |
FD Production vendue biens | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
FG Production vendue services | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 996 984.00 | | 19 996 984.00 | 19 996 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 199 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 132 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 379 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 190.00 | 108 129.00 | | 192 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 736.00 | 15 315.00 | | 35 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 736.00 | 15 315.00 | | 40 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 068.00 | 15 306.00 | | 80 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 870.00 | 1 170.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 938.00 | 16 476.00 | | 83 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 203.00 | -1 161.00 | | -43 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 664.00 | 137 840.00 | | 161 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 289 680.00 | 20 083 074.00 | | 20 289 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708 346.00 | 19 626 288.00 | | 19 708 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 334.00 | 456 786.00 | | 581 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 298.00 | 56 548.00 | | 57 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 502.00 | | 43 121.00 | 4 042 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 226.00 | 4 066 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 226.00 | 3 681 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 078.00 | | 41 200.00 | 3 659 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 424.00 | | 1 921.00 | 383 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 559.00 | 263 469.00 | 15 356.00 | 1 631 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 559.00 | 263 469.00 | 15 356.00 | 1 631 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 1 362.00 | 1 461.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 1 362.00 | 1 461.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | 1 362.00 | 4 408.00 | 5 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 4 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 146.00 | 1 060 146.00 | | 1 060 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 353.00 | 147 353.00 | | 147 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
UX Autres créances clients | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VC Groupe et associés | 364 971.00 | | | 364 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 015.00 | 845 873.00 | 1 113 408.00 | 2 269 015.00 |
VI Groupe et associés | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 346.00 | | | 325 346.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 416.00 | 683 416.00 | | 683 416.00 |
VW T.V.A. | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 170.00 | 2 396 028.00 | 1 113 408.00 | 3 819 170.00 |