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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 268.00 | 132.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AP Constructions | 1 501 179.00 | 846 729.00 | 654 451.00 | 1 501 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 176.00 | 239 440.00 | 109 736.00 | 349 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 416.00 | 177 813.00 | 84 603.00 | 262 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 700.00 | 1 278 990.00 | 2 012 710.00 | 3 291 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 374.00 | | 398 374.00 | 398 374.00 |
BZ Autres créances | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
CF Disponibilités | 676 466.00 | | 676 466.00 | 676 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 821.00 | | 1 374 821.00 | 1 374 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 521.00 | 1 278 990.00 | 3 387 531.00 | 4 666 521.00 |
CU Autres participations | 1 153 788.00 | | 1 153 788.00 | 1 153 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 967 887.00 | 1 752 871.00 | | 1 967 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 958.00 | 215 016.00 | | 379 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 396.00 | 1 993 041.00 | | 2 378 396.00 |
DP Provisions pour risques | 210 581.00 | 210 581.00 | | 210 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 581.00 | 210 581.00 | | 210 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 274.00 | 557 150.00 | | 430 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 618.00 | 84 192.00 | | 168 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 869.00 | 386 111.00 | | 196 869.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 9 050.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 554.00 | 1 036 503.00 | | 798 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 531.00 | 3 240 125.00 | | 3 387 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 554.00 | 1 036 503.00 | | 798 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 864.00 | | 78 835.00 | 3 212 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 937.00 | | 78 836.00 | 2 033 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 788.00 | | | 1 163 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 426.00 | 154 564.00 | | 1 124 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 280.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 698.00 | 154 284.00 | | 1 109 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 397.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 581.00 | | | 210 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 731.00 | 1 398.00 | 1 150.00 | 211 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 374.00 | 398 374.00 | | 398 374.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 267.00 | 430 267.00 | | 430 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 355.00 | 698 355.00 | 10 000.00 | 708 355.00 |
VW T.V.A. | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 554.00 | 798 554.00 | | 798 554.00 |