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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 224.00 | 1 187.00 | 1 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 11 579.00 | 50.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 859.00 | 737 479.00 | 2 381.00 | 739 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 649.00 | 749 281.00 | 5 368.00 | 754 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 324.00 | 8 926.00 | 790 397.00 | 799 324.00 |
BZ Autres créances | 706 490.00 | | 706 490.00 | 706 490.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 329.00 | 8 926.00 | 1 497 402.00 | 1 506 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 978.00 | 758 208.00 | 1 502 770.00 | 2 260 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
DG Autres réserves | 629 465.00 | 629 465.00 | | 629 465.00 |
DH Report à nouveau | -621 498.00 | | | -621 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 232.00 | -621 498.00 | | -251 232.00 |
DL TOTAL (I) | 162 314.00 | 413 546.00 | | 162 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 602.00 | 197 783.00 | | 419 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 736.00 | 111 832.00 | | 213 736.00 |
EA Autres dettes | 693 917.00 | 138 707.00 | | 693 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 256.00 | 2 973.00 | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 511.00 | 451 296.00 | | 1 338 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 770.00 | 866 787.00 | | 1 502 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 785.00 | | 748 785.00 | 748 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 785.00 | | 748 785.00 | 748 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 697.00 | 401 131.00 | | 750 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 929.00 | 1 022 629.00 | | 1 001 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 232.00 | -621 498.00 | | -251 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 046.00 | | 6 463.00 | 755 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 859.00 | 754 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 759.00 | 752 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 513.00 | | 6 182.00 | 751 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 280.00 | 2 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 483.00 | 125 798.00 | | 623 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 483.00 | 125 574.00 | | 623 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | | 344.00 | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 063.00 | | 1 137.00 | 10 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | | 1 137.00 | 12 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 602.00 | 419 602.00 | | 419 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
VC Groupe et associés | 506 623.00 | 506 623.00 | | 506 623.00 |
VI Groupe et associés | 594 096.00 | 594 096.00 | | 594 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 269.00 | 1 495 313.00 | 10 956.00 | 1 506 269.00 |
VW T.V.A. | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 511.00 | 1 338 511.00 | | 1 338 511.00 |