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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
AP Constructions | 340 725.00 | 162 892.00 | 177 833.00 | 340 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 540.00 | 54 896.00 | 8 645.00 | 63 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 182.00 | 217 787.00 | 205 395.00 | 423 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CF Disponibilités | 497 013.00 | | 497 013.00 | 497 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 349.00 | | 622 349.00 | 622 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 532.00 | 217 787.00 | 827 745.00 | 1 045 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 888.00 | 242 401.00 | | 232 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | -9 514.00 | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 241 140.00 | 241 272.00 | | 241 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | 12 326.00 | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 49 043.00 | | 21 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 3 053.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 257.00 | 39 232.00 | | 41 257.00 |
EA Autres dettes | 510 276.00 | 407 697.00 | | 510 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 604.00 | 511 351.00 | | 586 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 745.00 | 752 623.00 | | 827 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 604.00 | 511 351.00 | | 586 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 854.00 | 12 326.00 | | 6 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 731.00 | 8 428.00 | | 12 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 9 153.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 9 153.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -8 133.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 006.00 | 253 373.00 | | 252 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 138.00 | 262 887.00 | | 252 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | -9 514.00 | | -132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 652.00 | 19 756.00 | | 15 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 395.00 | | | 205 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 604.00 | | | 586 604.00 |