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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 859.00 | 7 429.00 | 397 430.00 | 404 859.00 |
AP Constructions | 2 000 309.00 | 810 077.00 | 1 190 232.00 | 2 000 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 524.00 | 229 832.00 | 36 692.00 | 266 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 875.00 | 1 047 339.00 | 2 272 536.00 | 3 319 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 348 226.00 | | 348 226.00 | 348 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 287 464.00 | | 287 464.00 | 287 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 451.00 | | 1 636 451.00 | 1 636 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 326.00 | 1 047 339.00 | 3 908 987.00 | 4 956 326.00 |
CU Autres participations | 571 436.00 | | 571 436.00 | 571 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 3 710 974.00 | 3 752 094.00 | | 3 710 974.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 242.00 | 23 880.00 | | -114 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 732.00 | 3 819 974.00 | | 3 640 732.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 937.00 | 41 452.00 | | 65 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 20 018.00 | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | 6 817.00 | | 9 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 443.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 255.00 | 104 741.00 | | 268 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 987.00 | 3 924 715.00 | | 3 908 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 479.00 | 104 741.00 | | 143 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 44 741.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 44 741.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 989.00 | -44 741.00 | | -99 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 901.00 | -5 220.00 | | -9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 498.00 | 228 172.00 | | 178 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 740.00 | 204 292.00 | | 292 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 242.00 | 23 880.00 | | -114 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 368.00 | | 319 773.00 | 3 054 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 366.00 | 648 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 266.00 | 3 319 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 899.00 | 2 671 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 910.00 | | 284 682.00 | 2 417 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 458.00 | | 35 090.00 | 636 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 920.00 | 108 418.00 | | 938 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 920.00 | 108 418.00 | | 938 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
UP Prêts | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 971.00 | 18 194.00 | 74 548.00 | 142 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 226.00 | 348 226.00 | | 348 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 733.00 | 348 987.00 | 76 746.00 | 425 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 255.00 | 143 479.00 | 74 548.00 | 268 255.00 |